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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 715 178.00 | 284 884.00 | 430 294.00 | 715 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 104.00 | 74 703.00 | 30 401.00 | 105 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 347.00 | 359 587.00 | 477 760.00 | 837 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 752.00 | | 2 213 752.00 | 2 213 752.00 |
BZ Autres créances | 262 251.00 | | 262 251.00 | 262 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 1 429 547.00 | | 1 429 547.00 | 1 429 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 693.00 | | 4 052 693.00 | 4 052 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 040.00 | 359 587.00 | 4 530 453.00 | 4 890 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 941 182.00 | 1 707 390.00 | | 1 941 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 311.00 | 473 792.00 | | 505 311.00 |
DK Provisions réglementées | 4 949.00 | 4 035.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 143.00 | 2 225 917.00 | | 2 492 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 844.00 | 39 696.00 | | 25 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 501.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 356.00 | 975 975.00 | | 572 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 943.00 | 1 228 119.00 | | 1 161 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 167.00 | 107 871.00 | | 251 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 310.00 | 2 378 562.00 | | 2 038 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 453.00 | 4 604 478.00 | | 4 530 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 090.00 | 2 326 318.00 | | 2 000 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 138.00 | | 626 138.00 | 626 138.00 |
FG Production vendue services | 7 828 059.00 | | 7 828 059.00 | 7 828 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 197.00 | | 8 454 197.00 | 8 454 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 8 232.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923.00 | 3 958.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 12 190.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 1 960.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 46 862.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | -34 672.00 | | 3 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 902.00 | 40 112.00 | | 45 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | -33 760.00 | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 291.00 | 7 938 390.00 | | 8 473 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 980.00 | 7 464 598.00 | | 7 967 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 311.00 | 473 792.00 | | 505 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | 6.00 | | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 200.00 | 92 887.00 | 14 500.00 | 281 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 200.00 | 92 887.00 | 14 500.00 | 281 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 035.00 | 2 838.00 | 1 923.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 2 838.00 | 1 923.00 | 4 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 838.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 752.00 | 2 213 752.00 | | 2 213 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 251.00 | 262 251.00 | | 262 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 812.00 | 2 529 748.00 | 17 064.00 | 2 546 812.00 |