| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 715 178.00 | 213 083.00 | 502 095.00 | 715 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 257.00 | 68 117.00 | 31 140.00 | 99 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 493.00 | 281 200.00 | 550 293.00 | 831 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 701.00 | | 2 673 701.00 | 2 673 701.00 |
BZ Autres créances | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 999 326.00 | | 999 326.00 | 999 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 185.00 | | 4 054 185.00 | 4 054 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 678.00 | 281 200.00 | 4 604 478.00 | 4 885 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 707 390.00 | 1 640 329.00 | | 1 707 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 792.00 | 67 061.00 | | 473 792.00 |
DK Provisions réglementées | 4 035.00 | 6 033.00 | | 4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 917.00 | 1 754 123.00 | | 2 225 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696.00 | 53 376.00 | | 39 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 6 977.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 975.00 | 710 955.00 | | 975 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 119.00 | 1 039 012.00 | | 1 228 119.00 |
EA Autres dettes | | 75 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 871.00 | 101 697.00 | | 107 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 562.00 | 1 987 444.00 | | 2 378 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 478.00 | 3 773 767.00 | | 4 604 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 318.00 | 1 934 068.00 | | 2 326 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 070.00 | | 1 006 070.00 | 1 006 070.00 |
FG Production vendue services | 6 861 758.00 | | 6 861 758.00 | 6 861 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867 827.00 | | 7 867 827.00 | 7 867 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | 7 280.00 | | 8 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 958.00 | 77.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | 7 357.00 | | 12 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 7 280.00 | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | 3 064.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 862.00 | 10 344.00 | | 48 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 672.00 | -2 987.00 | | -34 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 760.00 | -58 813.00 | | -33 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 390.00 | 6 888 508.00 | | 7 938 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 598.00 | 8 821 447.00 | | 7 464 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 792.00 | 67 061.00 | | 473 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 099.00 | 12 500.00 | | 865 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 614.00 | 831 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 498.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 614.00 | 814 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 549.00 | 12 500.00 | | 845 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 053.00 | 6.00 | | 17 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 659.00 | 92 280.00 | 41 740.00 | 230 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 161.00 | 92 280.00 | 39 242.00 | 228 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 033.00 | 1 960.00 | 3 958.00 | 6 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 975.00 | 975 975.00 | | 975 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 701.00 | 2 673 701.00 | | 2 673 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 696.00 | 13 852.00 | 25 844.00 | 39 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VP Divers | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 119.00 | 1 228 119.00 | | 1 228 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 772.00 | 2 965 713.00 | 17 058.00 | 2 982 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 162.00 | 2 326 318.00 | 25 844.00 | 2 352 162.00 |