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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 646 601.00 | | 2 646 601.00 | 2 646 601.00 |
AP Constructions | 734 400.00 | 502 256.00 | 232 144.00 | 734 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 646.00 | 157 253.00 | 31 392.00 | 188 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 176.00 | 659 510.00 | 2 933 666.00 | 3 593 176.00 |
BP En cours de production de services | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 324.00 | | 3 208 324.00 | 3 208 324.00 |
BZ Autres créances | 832 739.00 | | 832 739.00 | 832 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 193.00 | 1 752.00 | 58 441.00 | 60 193.00 |
CF Disponibilités | 2 185 644.00 | | 2 185 644.00 | 2 185 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 411.00 | 1 752.00 | 6 538 659.00 | 6 540 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 588.00 | 661 262.00 | 9 472 326.00 | 10 133 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 628.00 | | | 2 970 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DG Autres réserves | 2 770 346.00 | | | 2 770 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 552.00 | | | 1 002 552.00 |
DK Provisions réglementées | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 325.00 | | | 6 810 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 278.00 | | | 630 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 980.00 | | | 1 606 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 741.00 | | | 424 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 326.00 | | | 9 472 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 059.00 | | 715 059.00 | 715 059.00 |
FG Production vendue services | 10 611 178.00 | | 10 611 178.00 | 10 611 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 238.00 | | 11 326 238.00 | 11 326 238.00 |
FM Production stockée | | | 90 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 438 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 877.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 154.00 | | | 530 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 525.00 | | | 510 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 710.00 | | | 11 971 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 158.00 | | | 10 969 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 552.00 | | | 1 002 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 054.00 | | 23 598.00 | 3 578 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 475.00 | 23 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 3 593 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646 601.00 | | | 2 646 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 450.00 | | 23 598.00 | 899 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 633.00 | 91 877.00 | | 567 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 633.00 | 91 877.00 | | 567 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 376.00 | 2 291.00 | 1 483.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 2 291.00 | 1 483.00 | 3 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 279.00 | 630 279.00 | | 630 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 980.00 | 1 606 980.00 | | 1 606 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 741.00 | 424 741.00 | | 424 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 324.00 | 3 208 324.00 | | 3 208 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 740.00 | 832 740.00 | | 832 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 464.00 | 4 203 936.00 | 23 528.00 | 4 227 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |