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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 646 601.00 | | 2 646 601.00 | 2 646 601.00 |
AP Constructions | 730 668.00 | 428 786.00 | 301 882.00 | 730 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 781.00 | 138 846.00 | 29 934.00 | 168 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 054.00 | 567 632.00 | 3 010 421.00 | 3 578 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 932.00 | | 2 921 932.00 | 2 921 932.00 |
BZ Autres créances | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 193.00 | 137.00 | 60 056.00 | 60 193.00 |
CF Disponibilités | 2 693 211.00 | | 2 693 211.00 | 2 693 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 632.00 | 137.00 | 5 899 494.00 | 5 899 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 686.00 | 567 770.00 | 8 909 916.00 | 9 477 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 628.00 | | | 2 970 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 375 500.00 | | | 2 375 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 838.00 | | | 1 181 838.00 |
DK Provisions réglementées | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 966.00 | | | 6 591 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 624.00 | | | 421 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 929.00 | | | 1 619 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 950.00 | | | 2 317 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 916.00 | | | 8 909 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 178.00 | | | 2 313 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 870.00 | | 894 870.00 | 894 870.00 |
FG Production vendue services | 10 866 557.00 | | 10 866 557.00 | 10 866 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 427.00 | | 11 761 427.00 | 11 761 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 750.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 886.00 | | | 287 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 442.00 | | | 354 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 674.00 | | | 351 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 591.00 | | | 356 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 790.00 | | | 184 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 358 215.00 | | | 12 358 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 377.00 | | | 11 176 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 838.00 | | | 1 181 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 193.00 | | 2 836 913.00 | 848 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 938.00 | 32 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 051.00 | 3 578 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 114.00 | 899 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 145.00 | | 170 418.00 | 827 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 19 893.00 | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 654.00 | 215 018.00 | 98 039.00 | 450 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 654.00 | 215 018.00 | 98 039.00 | 450 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 296.00 | 1 815.00 | 2 734.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 1 815.00 | 2 734.00 | 4 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 815.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 625.00 | 421 625.00 | | 421 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 930.00 | 1 619 930.00 | | 1 619 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 933.00 | 2 921 933.00 | | 2 921 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 734.00 | 3 145 731.00 | 32 003.00 | 3 177 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 950.00 | 2 313 178.00 | | 2 317 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |