| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BZ Autres créances | 759 392.00 | | 759 392.00 | 759 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 141.00 | | 978 141.00 | 978 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 341.00 | | 979 341.00 | 979 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 451 782.00 | 354 892.00 | | 451 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 092.00 | 96 890.00 | | 217 092.00 |
DL TOTAL (I) | 701 874.00 | 484 782.00 | | 701 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 402.00 | 97 827.00 | | 66 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 795.00 | 113 778.00 | | 94 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 270.00 | 44 263.00 | | 116 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 467.00 | 865 936.00 | | 277 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 341.00 | 1 350 718.00 | | 979 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 467.00 | 342 378.00 | | 277 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 971.00 | | 2 478.00 | 1 047 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 249.00 | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939 098.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 151.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 098.00 | | 1 200.00 | 939 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 873.00 | | 1 278.00 | 108 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 089.00 | 10 907.00 | 108 996.00 | 98 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | 10 907.00 | 104 898.00 | 93 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
UX Autres créances clients | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 196.00 | | | 609 196.00 |
VP Divers | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 269.00 | | | 751 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 567.00 | 790 567.00 | | 790 567.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 467.00 | 277 467.00 | | 277 467.00 |