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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 150 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 354 132.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 178 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 730 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 084 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 535.00 | 520 000.00 | | 717 535.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 93 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 908.00 | 127 038.00 | | 309 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 443.00 | 742 535.00 | | 1 027 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 265.00 | 966 913.00 | | 865 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 206.00 | 5 451.00 | | 21 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 144.00 | 112 117.00 | | 134 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 235.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 042.00 | | |
EA Autres dettes | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 481.00 | 1 120 760.00 | | 1 057 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 924.00 | 1 863 295.00 | | 2 084 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 303.00 | | 19 893.00 | 1 458 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 472 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 211 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 832.00 | | | 1 158 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 328.00 | | 19 298.00 | 198 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 143.00 | | 595.00 | 101 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 086.00 | 31 001.00 | 4 023.00 | 91 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 1 208.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | 29 793.00 | 4 023.00 | 83 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 265.00 | 102 567.00 | 419 621.00 | 865 265.00 |
VI Groupe et associés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 904.00 | 189 176.00 | 52 728.00 | 241 904.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 481.00 | 294 783.00 | 419 621.00 | 1 057 481.00 |