| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 1 394.00 | 1 332.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 781.00 | 154 586.00 | 70 195.00 | 224 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 599.00 | 164 812.00 | 1 324 786.00 | 1 489 599.00 |
BT Marchandises | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
CF Disponibilités | 481 555.00 | | 481 555.00 | 481 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 092.00 | | 1 041 092.00 | 1 041 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 690.00 | 164 812.00 | 2 365 878.00 | 2 530 690.00 |
CU Autres participations | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 620 268.00 | 403 443.00 | | 620 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 586.00 | 268 825.00 | | 289 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 854.00 | 1 244 268.00 | | 1 481 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 204.00 | 762 698.00 | | 659 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 8 861.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 803.00 | 138 966.00 | | 166 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | 38 743.00 | | 54 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 024.00 | 949 268.00 | | 884 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 878.00 | 2 193 536.00 | | 2 365 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 249.00 | 290 064.00 | | 329 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 781.00 | | 26 004.00 | 1 472 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 087.00 | 103 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 1 489 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 227 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 832.00 | | | 1 158 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 626.00 | | 16 982.00 | 211 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 323.00 | | 9 023.00 | 102 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 932.00 | 17 980.00 | 1 100.00 | 147 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 24.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 124.00 | 17 956.00 | 1 100.00 | 139 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 204.00 | 104 429.00 | 427 240.00 | 659 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 436.00 | 62 187.00 | 54 249.00 | 116 436.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 024.00 | 329 249.00 | 427 240.00 | 884 024.00 |