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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 808.00 | 24.00 | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 208.00 | 42.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 376.00 | 137 917.00 | 72 459.00 | 210 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 781.00 | 147 932.00 | 1 324 849.00 | 1 472 781.00 |
BT Marchandises | 196 620.00 | | 196 620.00 | 196 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
BZ Autres créances | 140 788.00 | | 140 788.00 | 140 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 102.00 | | 259 102.00 | 259 102.00 |
CF Disponibilités | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 687.00 | | 868 687.00 | 868 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 468.00 | 147 932.00 | 2 193 536.00 | 2 341 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
CU Autres participations | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 403 443.00 | 145 535.00 | | 403 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 825.00 | 309 908.00 | | 268 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 268.00 | 1 027 443.00 | | 1 244 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 698.00 | 865 265.00 | | 762 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 21 206.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 966.00 | 134 144.00 | | 138 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 34 529.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | | 2 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 268.00 | 1 057 481.00 | | 949 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 536.00 | 2 084 924.00 | | 2 193 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 064.00 | 1 057 481.00 | | 290 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 196.00 | | 8 053.00 | 1 472 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 468.00 | 102 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 1 472 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 832.00 | | | 1 158 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 738.00 | | 8 053.00 | 101 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 064.00 | 29 869.00 | | 118 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 290.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 545.00 | 29 579.00 | | 109 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 698.00 | 103 494.00 | 423 413.00 | 762 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 096.00 | 189 782.00 | 53 313.00 | 243 096.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 268.00 | 290 064.00 | 423 413.00 | 949 268.00 |