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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 7 310.00 | 1 522.00 | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 708.00 | 542.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 078.00 | 83 068.00 | 114 010.00 | 197 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 303.00 | 91 086.00 | 1 367 218.00 | 1 458 303.00 |
BT Marchandises | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
CF Disponibilités | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 078.00 | | 496 078.00 | 496 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 381.00 | 91 086.00 | 1 863 295.00 | 1 954 381.00 |
CU Autres participations | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 20 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 497.00 | 478 059.00 | | 93 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 038.00 | 115 438.00 | | 127 038.00 |
DL TOTAL (I) | 742 535.00 | 615 497.00 | | 742 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 913.00 | 1 067 651.00 | | 966 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 3 428.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 117.00 | 100 235.00 | | 112 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | 56 443.00 | | 32 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042.00 | 15 032.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 760.00 | 1 242 789.00 | | 1 120 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 295.00 | 1 858 287.00 | | 1 863 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 495.00 | 275 876.00 | | 255 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 776.00 | | 36 528.00 | 1 421 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 832.00 | | | 1 158 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 470.00 | | 35 858.00 | 162 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 473.00 | | 670.00 | 100 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 532.00 | 37 553.00 | | 53 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 2 751.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 973.00 | 34 803.00 | | 48 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 913.00 | 101 648.00 | 415 863.00 | 966 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 037.00 | 48 904.00 | 52 133.00 | 101 037.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 760.00 | 255 495.00 | 415 863.00 | 1 120 760.00 |