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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 154 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 497.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 151 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 368 243.00 | |
BT Marchandises | | | 151 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 858 287.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 059.00 | 20 000.00 | | 500 059.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 443 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 438.00 | 34 185.00 | | 115 438.00 |
DL TOTAL (I) | 615 497.00 | 500 059.00 | | 615 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 651.00 | 1 167 487.00 | | 1 067 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 1 025.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 91 607.00 | | 115 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 443.00 | 23 769.00 | | 56 443.00 |
EA Autres dettes | | 45 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 789.00 | 1 329 590.00 | | 1 242 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 287.00 | 1 829 649.00 | | 1 858 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 261 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 857.00 | | 43 615.00 | 1 376 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 832.00 | | | 1 158 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 855.00 | | 43 615.00 | 118 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 912.00 | 29 620.00 | | 23 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 2 751.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 26 870.00 | | 22 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 651.00 | 100 738.00 | 412 138.00 | 1 067 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VP Divers | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 924.00 | 62 461.00 | 51 463.00 | 113 924.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 789.00 | 275 876.00 | 412 138.00 | 1 242 789.00 |