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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 1 809.00 | 7 023.00 | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 208.00 | 1 042.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 605.00 | 21 896.00 | 95 709.00 | 117 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 400.00 | 23 912.00 | 1 353 488.00 | 1 377 400.00 |
BT Marchandises | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
CF Disponibilités | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 161.00 | | 476 161.00 | 476 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 561.00 | 23 912.00 | 1 829 649.00 | 1 853 561.00 |
CU Autres participations | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 874.00 | 451 782.00 | | 443 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | 217 092.00 | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 500 059.00 | 701 874.00 | | 500 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 487.00 | | | 1 167 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 66 402.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | 94 795.00 | | 91 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | 116 270.00 | | 23 769.00 |
EA Autres dettes | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 590.00 | 277 467.00 | | 1 329 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 649.00 | 979 341.00 | | 1 829 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 939.00 | 277 467.00 | | 261 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 1 377 400.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 1 377 400.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 158 832.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 158 832.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 487.00 | 99 836.00 | 408 447.00 | 1 167 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VP Divers | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 813.00 | 72 110.00 | 50 703.00 | 122 813.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 590.00 | 261 939.00 | 408 447.00 | 1 329 590.00 |