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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 10 901.00 | 2 818.00 | 8 083.00 | 10 901.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 404.00 | 1 164.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541.00 | 6 922.00 | 620.00 | 7 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 716.00 | | 1 185 716.00 | 1 185 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 773.00 | 5 820.00 | 2 953.00 | 8 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 467.00 | 22 249.00 | 2 510 219.00 | 2 532 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 9 500.00 | 1 463.00 | 8 038.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | 2 445.00 | 14 206.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 686.00 | | 469 686.00 | 469 686.00 |
CF Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 313.00 | 3 908.00 | 526 405.00 | 530 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 780.00 | 26 156.00 | 3 036 624.00 | 3 062 780.00 |
CU Autres participations | 1 258 584.00 | | 1 258 584.00 | 1 258 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 920.00 | 433 920.00 | | 433 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 050.00 | 37 602.00 | | 38 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 200 357.00 | 1 231 845.00 | | 1 200 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 897.00 | 8 960.00 | | 39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 762.00 | 2 308 865.00 | | 2 308 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 333.00 | 804 267.00 | | 710 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 651.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 21 909.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 862.00 | 833 827.00 | | 727 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 624.00 | 3 142 692.00 | | 3 036 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 087.00 | | 570 087.00 | 570 087.00 |
FG Production vendue services | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 153.00 | | 630 153.00 | 630 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 7 877.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | -7 877.00 | | 9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 546.00 | 310 082.00 | | 680 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 650.00 | 301 122.00 | | 640 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 897.00 | 8 960.00 | | 39 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 851.00 | | 167 239.00 | 2 521 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 622.00 | 2 506 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 622.00 | 2 532 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 556.00 | | 167 239.00 | 2 495 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 1 316.00 | | 15 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 435.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 881.00 | | 13 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 140.00 | 19 060.00 | | 39 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 111.00 | 1 260.00 | 909.00 | 1 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471.00 | 3 166.00 | 909.00 | 7 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 471.00 | 3 166.00 | 909.00 | 7 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 716.00 | 1 185 716.00 | | 1 185 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 705 333.00 | 705 333.00 | | 705 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 479.00 | 1 255 479.00 | | 1 255 479.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 862.00 | 727 862.00 | | 727 862.00 |