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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 10 901.00 | 3 251.00 | 7 649.00 | 10 901.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 648.00 | 3 477.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 7 519.00 | 1 158.00 | 8 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 919.00 | | 1 533 919.00 | 1 533 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 773.00 | 5 820.00 | 2 953.00 | 8 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 834 677.00 | 37 731.00 | 2 796 946.00 | 2 834 677.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | 1 463.00 | 6 188.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | 2 445.00 | 30 406.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CF Disponibilités | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 956.00 | 3 908.00 | 209 049.00 | 212 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 633.00 | 41 639.00 | 3 005 995.00 | 3 047 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533 919.00 | | | 1 533 919.00 |
CU Autres participations | 1 261 998.00 | 14 207.00 | 1 247 791.00 | 1 261 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 920.00 | 433 920.00 | | 433 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 045.00 | 38 050.00 | | 40 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 198 258.00 | 1 200 357.00 | | 1 198 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 676.00 | 39 897.00 | | 10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 438.00 | 2 308 762.00 | | 2 279 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 017.00 | 710 333.00 | | 696 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 7 212.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 9 903.00 | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 414.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 556.00 | 727 862.00 | | 726 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 995.00 | 3 036 624.00 | | 3 005 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 556.00 | 727 862.00 | | 726 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 017.00 | | | 696 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 80.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | 9 213.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 166.00 | 680 546.00 | | 174 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 490.00 | 640 650.00 | | 163 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 676.00 | 39 897.00 | | 10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 467.00 | | 491 722.00 | 2 532 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 512.00 | 2 804 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 512.00 | 2 834 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | 3 693.00 | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 173.00 | | 488 028.00 | 2 506 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 1 275.00 | | 16 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | 1 275.00 | | 14 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 728.00 | 14 207.00 | | 9 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 728.00 | 14 207.00 | | 9 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 919.00 | 1 533 919.00 | | 1 533 919.00 |
UX Autres créances clients | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 708 017.00 | 708 017.00 | | 708 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 216.00 | 1 571 216.00 | | 1 571 216.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 556.00 | 726 556.00 | | 726 556.00 |