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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 5 663.00 | 711.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 162.00 | 172 535.00 | 30 627.00 | 203 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 571.00 | | 912 571.00 | 912 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | 2 009.00 | 2 953.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 859.00 | 184 271.00 | 2 198 588.00 | 2 382 859.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | 2 500.00 | 5 150.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
CF Disponibilités | 703 269.00 | | 703 269.00 | 703 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 976.00 | 2 500.00 | 824 476.00 | 826 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 835.00 | 186 771.00 | 3 023 064.00 | 3 209 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912 571.00 | | | 912 571.00 |
CU Autres participations | 1 251 726.00 | | 1 251 726.00 | 1 251 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 005.00 | 427 005.00 | | 427 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 240 979.00 | 1 285 956.00 | | 1 240 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 061.00 | 55 024.00 | | 125 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 285.00 | 2 407 223.00 | | 2 432 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 866.00 | 686 985.00 | | 546 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 4 339.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 644.00 | 3 939.00 | | 42 644.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 776.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 779.00 | 697 039.00 | | 590 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 064.00 | 3 104 262.00 | | 3 023 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 779.00 | 697 039.00 | | 590 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 973.00 | | 150 439.00 | 2 444 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 652.00 | 2 169 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 553.00 | 2 382 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 213 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 472.00 | | 150 439.00 | 2 220 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 169.00 | 36 091.00 | 4 998.00 | 151 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 169.00 | 36 091.00 | 4 998.00 | 151 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 513.00 | | 1 013.00 | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | 1 013.00 | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | | 1 013.00 | 5 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 571.00 | 912 571.00 | | 912 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 576 866.00 | 576 866.00 | | 576 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 576.00 | 916 576.00 | | 916 576.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 779.00 | 590 779.00 | | 590 779.00 |