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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 10 901.00 | 4 010.00 | 6 891.00 | 10 901.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 2 344.00 | 4 030.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 613.00 | 13 478.00 | 54 135.00 | 67 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 302.00 | | 1 003 302.00 | 1 003 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 773.00 | 5 820.00 | 2 953.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 246.00 | 46 144.00 | 2 319 103.00 | 2 365 246.00 |
BT Marchandises | 52 267.00 | 3 513.00 | 48 754.00 | 52 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 644 015.00 | | 644 015.00 | 644 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 066.00 | 3 513.00 | 780 553.00 | 784 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 312.00 | 49 656.00 | 3 099 656.00 | 3 149 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003 302.00 | | | 1 003 302.00 |
CU Autres participations | 1 261 998.00 | 14 207.00 | 1 247 791.00 | 1 261 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 005.00 | 433 920.00 | | 427 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 905.00 | 40 579.00 | | 41 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 156 990.00 | 1 168 401.00 | | 1 156 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 789.00 | 26 511.00 | | 42 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 228.00 | 2 265 949.00 | | 2 265 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 189.00 | 694 462.00 | | 771 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 13 416.00 | | 16 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 325.00 | 19 563.00 | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 428.00 | 728 062.00 | | 834 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 656.00 | 2 994 012.00 | | 3 099 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 428.00 | 728 062.00 | | 834 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
FG Production vendue services | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 1 331.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 331.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 1 331.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 2 881.00 | | 31 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 355.00 | 107 567.00 | | 272 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 565.00 | 81 055.00 | | 229 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 789.00 | 26 511.00 | | 42 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 869.00 | | 128 354.00 | 2 684 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 977.00 | 2 274 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 977.00 | 2 365 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | | 58 937.00 | 30 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 633.00 | | 69 417.00 | 2 652 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 074.00 | 7 043.00 | | 19 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 7 043.00 | | 17 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463.00 | 2 050.00 | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 490.00 | 2 050.00 | | 21 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 490.00 | 2 050.00 | | 21 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 302.00 | 1 003 302.00 | | 1 003 302.00 |
UX Autres créances clients | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 781 389.00 | 781 389.00 | | 781 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 137.00 | 1 024 137.00 | | 1 024 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 428.00 | 834 428.00 | | 834 428.00 |