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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 10 901.00 | 3 576.00 | 7 324.00 | 10 901.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 1 226.00 | 5 148.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 7 986.00 | 690.00 | 8 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 862.00 | | 1 381 862.00 | 1 381 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 773.00 | 5 820.00 | 2 953.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 869.00 | 39 101.00 | 2 645 769.00 | 2 684 869.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | 1 463.00 | 6 188.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
CF Disponibilités | 228 082.00 | | 228 082.00 | 228 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 705.00 | 1 463.00 | 348 243.00 | 349 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 575.00 | 40 563.00 | 2 994 012.00 | 3 034 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381 862.00 | | | 1 381 862.00 |
CU Autres participations | 1 261 998.00 | 14 207.00 | 1 247 791.00 | 1 261 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 920.00 | 433 920.00 | | 433 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 579.00 | 40 045.00 | | 40 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 168 401.00 | 1 198 258.00 | | 1 168 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | 10 676.00 | | 26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 950.00 | 2 279 438.00 | | 2 265 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 462.00 | 696 017.00 | | 694 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 10 001.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 563.00 | 19 917.00 | | 19 563.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 062.00 | 726 556.00 | | 728 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 012.00 | 3 005 995.00 | | 2 994 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 462.00 | | | 694 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -2 912.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 567.00 | 174 166.00 | | 107 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 055.00 | 163 490.00 | | 81 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 512.00 | 10 676.00 | | 26 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 677.00 | | 42 877.00 | 2 834 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 684.00 | 2 652 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 684.00 | 2 684 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | | 2 249.00 | 28 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 689.00 | | 40 628.00 | 2 804 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 1 370.00 | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 1 370.00 | | 15 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935.00 | | 2 445.00 | 23 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | | 2 445.00 | 23 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 862.00 | 1 381 862.00 | | 1 381 862.00 |
UX Autres créances clients | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 706 462.00 | 706 462.00 | | 706 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 854.00 | 1 405 854.00 | | 1 405 854.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 062.00 | 728 062.00 | | 728 062.00 |