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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 901.00 | 4 876.00 | 6 024.00 | 10 901.00 |
AP Constructions | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 4 580.00 | 1 794.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 162.00 | 137 649.00 | 65 514.00 | 203 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 784.00 | | 963 784.00 | 963 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | 2 009.00 | 2 953.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 973.00 | 153 178.00 | 2 291 795.00 | 2 444 973.00 |
BT Marchandises | 10 983.00 | 3 513.00 | 7 471.00 | 10 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CF Disponibilités | 677 703.00 | | 677 703.00 | 677 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 979.00 | 3 513.00 | 812 467.00 | 815 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 952.00 | 156 690.00 | 3 104 262.00 | 3 260 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963 784.00 | | | 963 784.00 |
CU Autres participations | 1 251 726.00 | | 1 251 726.00 | 1 251 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 005.00 | 427 005.00 | | 427 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 285 956.00 | 1 138 984.00 | | 1 285 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 024.00 | 206 972.00 | | 55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 223.00 | 2 412 200.00 | | 2 407 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 985.00 | 724 046.00 | | 686 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 10 205.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 86 297.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 898.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 039.00 | 821 446.00 | | 697 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 262.00 | 3 233 645.00 | | 3 104 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 039.00 | 821 446.00 | | 697 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
FG Production vendue services | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 48 367.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | 48 367.00 | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 761.00 | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 62 889.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 63 650.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | -15 283.00 | | 5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 132.00 | 35 058.00 | | 31 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 920.00 | 456 919.00 | | 265 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 897.00 | 249 947.00 | | 210 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 024.00 | 206 972.00 | | 55 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 329.00 | | 181 763.00 | 2 573 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 702.00 | 2 220 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 119.00 | 2 444 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 417.00 | 224 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 138.00 | | 39 780.00 | 224 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 191.00 | | 141 983.00 | 2 349 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 021.00 | 39 964.00 | 36 816.00 | 148 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 021.00 | 39 964.00 | 36 816.00 | 148 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 513.00 | | 8 000.00 | 11 513.00 |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | | 16 425.00 | 21 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 946.00 | | 16 425.00 | 21 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 784.00 | 963 784.00 | | 963 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 686 985.00 | 686 985.00 | | 686 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 799.00 | 975 799.00 | | 975 799.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 039.00 | 697 039.00 | | 697 039.00 |