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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 901.00 | 4 443.00 | 6 458.00 | 10 901.00 |
AP Constructions | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 3 462.00 | 2 912.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 799.00 | 136 052.00 | 66 747.00 | 202 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 503.00 | | 1 092 503.00 | 1 092 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | 2 009.00 | 2 953.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 329.00 | 150 030.00 | 2 423 299.00 | 2 573 329.00 |
BT Marchandises | 48 067.00 | 11 513.00 | 36 554.00 | 48 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | 8 425.00 | 5 729.00 | 14 154.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
CF Disponibilités | 645 819.00 | | 645 819.00 | 645 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 284.00 | 19 938.00 | 810 347.00 | 830 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 613.00 | 169 967.00 | 3 233 645.00 | 3 403 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092 503.00 | | | 1 092 503.00 |
CU Autres participations | 1 251 726.00 | | 1 251 726.00 | 1 251 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 005.00 | 427 005.00 | | 427 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 701.00 | 41 905.00 | | 42 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 1 138 984.00 | 1 156 990.00 | | 1 138 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 972.00 | 42 789.00 | | 206 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 200.00 | 2 265 228.00 | | 2 412 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 046.00 | 771 189.00 | | 724 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 16 292.00 | | 10 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 297.00 | 46 325.00 | | 86 297.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 621.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 446.00 | 834 428.00 | | 821 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 645.00 | 3 099 656.00 | | 3 233 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 446.00 | 834 428.00 | | 821 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
FG Production vendue services | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 367.00 | 950.00 | | 48 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 75.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 650.00 | 75.00 | | 63 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 283.00 | 875.00 | | -15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | 31 754.00 | | 35 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 919.00 | 272 355.00 | | 456 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 947.00 | 229 565.00 | | 249 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 972.00 | 42 789.00 | | 206 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 246.00 | | 1 978 778.00 | 2 365 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 528.00 | 2 349 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 695.00 | 2 573 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 408.00 | 224 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | | 211 132.00 | 89 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 073.00 | | 1 767 646.00 | 2 274 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 745.00 | 40 780.00 | 47 504.00 | 154 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 985.00 | 40 780.00 | 45 744.00 | 152 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 820.00 | | 3 811.00 | 5 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 513.00 | 8 000.00 | | 3 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 162.00 | 2 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 540.00 | 19 162.00 | 20 756.00 | 23 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 540.00 | 19 162.00 | 20 756.00 | 23 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 950.00 | 2 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 503.00 | 1 092 503.00 | | 1 092 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 782 246.00 | 782 246.00 | | 782 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 644.00 | 1 110 644.00 | | 1 110 644.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 446.00 | 821 446.00 | | 821 446.00 |