| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 1 957.00 | 7 242.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 567 654.00 | | 2 567 654.00 | 2 567 654.00 |
AP Constructions | 5 497 650.00 | 1 481 169.00 | 4 016 481.00 | 5 497 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 915.00 | 38 951.00 | 575 964.00 | 614 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 014.00 | 202 376.00 | 2 160 638.00 | 2 363 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 998 977.00 | | 2 998 977.00 | 2 998 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 569.00 | | 1 725 569.00 | 1 725 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 737 031.00 | 1 724 454.00 | 15 012 577.00 | 16 737 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 1 183 477.00 | | 1 183 477.00 | 1 183 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
CF Disponibilités | 513 249.00 | | 513 249.00 | 513 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 828.00 | | 2 053 828.00 | 2 053 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 790 859.00 | 1 724 454.00 | 17 066 405.00 | 18 790 859.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 85 950.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DG Autres réserves | | 160 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 067 436.00 | 202 814.00 | | -3 067 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 568.00 | -3 090 992.00 | | -1 425 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 649.00 | -2 633 228.00 | | 2 119 649.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 808 524.00 | 1 758 171.00 | | 1 808 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908 524.00 | 1 858 171.00 | | 1 908 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 312.00 | 71 957.00 | | 272 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424 660.00 | 10 506 554.00 | | 8 424 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 247.00 | 56 938.00 | | 184 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 450.00 | 632 474.00 | | 324 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 774.00 | 49 353.00 | | 790 774.00 |
EA Autres dettes | 3 041 790.00 | 1 950.00 | | 3 041 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 038 232.00 | 11 319 225.00 | | 13 038 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 066 405.00 | 10 544 169.00 | | 17 066 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FG Production vendue services | 1 332 866.00 | | 1 332 866.00 | 1 332 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 057.00 | | 1 341 057.00 | 1 341 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 518.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 353.00 | 1 237 134.00 | | 50 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 353.00 | 2 345 468.00 | | 50 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 353.00 | -2 345 468.00 | | -50 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 348.00 | 12 164.00 | | 1 361 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 916.00 | 3 103 156.00 | | 2 786 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 568.00 | -3 090 992.00 | | -1 425 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 574 166.00 | | 5 640 279.00 | 11 574 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 2 224 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 714.00 | 47 700.00 | 16 737 031.00 | 429 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 700.00 | 470 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 714.00 | | 14 042 211.00 | 429 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 378.00 | | 459 071.00 | 28 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344 907.00 | | 5 127 017.00 | 9 344 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 881.00 | | 54 190.00 | 2 200 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 832.00 | 284 322.00 | 16 700.00 | 1 456 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | 1 865.00 | 16 700.00 | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 040.00 | 282 456.00 | | 1 440 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 858 171.00 | 50 353.00 | | 1 858 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 171.00 | 50 353.00 | | 1 858 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 144.00 | 368 144.00 | | 368 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 774.00 | 790 774.00 | | 790 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 725 569.00 | | | 1 725 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 963 096.00 | | | 963 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 007.00 | 12 719.00 | 8 287.00 | 21 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 056 516.00 | 8 056 516.00 | | 8 056 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VP Divers | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 503.00 | 1 199 351.00 | 1 750 152.00 | 2 949 503.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 038 232.00 | 13 029 944.00 | 8 287.00 | 13 038 232.00 |