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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 18 761.00 | 8 045.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 985 189.00 | | 2 985 189.00 | 2 985 189.00 |
AP Constructions | 7 271 914.00 | 2 571 560.00 | 4 700 354.00 | 7 271 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 941.00 | 166 894.00 | 80 047.00 | 246 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 767.00 | 2 093 337.00 | 1 619 430.00 | 3 712 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 967 370.00 | | 3 967 370.00 | 3 967 370.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 179 133.00 | 4 850 552.00 | 14 328 581.00 | 19 179 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | 333.00 | 5 073.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 895 334.00 | | 895 334.00 | 895 334.00 |
CF Disponibilités | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 602.00 | 333.00 | 1 440 268.00 | 1 440 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 619 735.00 | 4 850 886.00 | 15 768 849.00 | 20 619 735.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | -11 375 552.00 | -9 476 342.00 | | -11 375 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 788.00 | -1 899 210.00 | | -1 302 788.00 |
DL TOTAL (I) | -3 565 687.00 | -2 262 899.00 | | -3 565 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 793.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566 184.00 | 18 147 996.00 | | 18 566 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 730.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 253 297.00 | | 78 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 167.00 | 799 601.00 | | 282 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 288.00 | 551 085.00 | | 384 288.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 19 306.00 | | 7 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 408.00 | 10 213.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 334 340.00 | 19 783 022.00 | | 19 334 340.00 |
ED (V) | 195.00 | | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 849.00 | 17 520 123.00 | | 15 768 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 715.00 | | 654 715.00 | 654 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 715.00 | | 654 715.00 | 654 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 152.00 | 98 926.00 | | 128 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 308.00 | 804 558.00 | | 18 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 325 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 461.00 | 2 229 482.00 | | 146 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 201 535.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 648.00 | 638 963.00 | | 94 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | 361 688.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 758.00 | 1 202 187.00 | | 95 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 703.00 | 1 027 296.00 | | 50 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 249 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 818.00 | 2 687 115.00 | | 891 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 606.00 | 4 586 326.00 | | 2 194 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 788.00 | -1 899 210.00 | | -1 302 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 732.00 | 625 287.00 | 249 467.00 | 4 474 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 1 952.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 923.00 | 623 335.00 | 249 467.00 | 4 457 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 333.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | 333.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 566 184.00 | 18 566 184.00 | | 18 566 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 167.00 | 282 167.00 | | 282 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 288.00 | 384 288.00 | | 384 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 090.00 | 971 090.00 | | 971 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 766.00 | 971 090.00 | 5 676.00 | 976 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 333 530.00 | 19 333 530.00 | | 19 333 530.00 |