| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 9 147.00 | 17 659.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 940 654.00 | | 2 940 654.00 | 2 940 654.00 |
AP Constructions | 7 623 783.00 | 1 884 511.00 | 5 739 272.00 | 7 623 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 521.00 | 232 296.00 | 641 225.00 | 873 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 236.00 | 1 006 118.00 | 3 829 117.00 | 4 835 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 959 170.00 | | 2 959 170.00 | 2 959 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 252.00 | | 1 766 252.00 | 1 766 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 988 490.00 | 3 132 072.00 | 18 856 418.00 | 21 988 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BT Marchandises | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 1 358 694.00 | | 1 358 694.00 | 1 358 694.00 |
CF Disponibilités | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 323.00 | | 67 323.00 | 67 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 177.00 | | 1 662 177.00 | 1 662 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 650 668.00 | 3 132 072.00 | 20 518 595.00 | 23 650 668.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | -3 381 914.00 | -4 493 004.00 | | -3 381 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 920.00 | -2 888 910.00 | | -1 819 920.00 |
DL TOTAL (I) | -2 589 181.00 | -769 261.00 | | -2 589 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 269 386.00 | 1 249 094.00 | | 1 269 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 386.00 | 1 249 094.00 | | 1 279 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 8 654.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750 940.00 | 17 223 061.00 | | 20 750 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 658.00 | 258 696.00 | | 165 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 240.00 | 337 212.00 | | 289 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 338.00 | 312 298.00 | | 617 338.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 35 994.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 828 391.00 | 18 176 044.00 | | 21 828 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 595.00 | 18 655 876.00 | | 20 518 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 828 263.00 | 18 175 916.00 | | 21 828 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 339.00 | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 443.00 | | 1 088 443.00 | 1 088 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 443.00 | | 1 088 443.00 | 1 088 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 419.00 | 73 497.00 | | 42 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 724.00 | 3 622.00 | | 3 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 6 366.00 | | 3 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 841.00 | 659 430.00 | | 468 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 872.00 | 665 796.00 | | 471 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 533.00 | 168 541.00 | | 93 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 082.00 | 468 841.00 | | 442 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 009.00 | 637 382.00 | | 537 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 137.00 | 28 414.00 | | -65 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 772.00 | 2 432 805.00 | | 1 655 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 692.00 | 5 321 716.00 | | 3 475 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819 920.00 | -2 888 910.00 | | -1 819 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535 750.00 | | 1 934 294.00 | 20 535 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 2 267 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 554.00 | 21 988 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 160.00 | 19 232 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 356.00 | | | 488 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797 764.00 | | 1 914 759.00 | 17 797 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 630.00 | | 19 534.00 | 2 249 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 561.00 | 1 259 730.00 | 480 219.00 | 2 352 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 3 884.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 298.00 | 1 255 846.00 | 480 219.00 | 2 347 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249 094.00 | 30 292.00 | | 1 249 094.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 468 841.00 | | 468 841.00 | 468 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 841.00 | | 468 841.00 | 468 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 935.00 | 30 292.00 | 468 841.00 | 1 717 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 292.00 | 468 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 394.00 | 368 394.00 | | 368 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 338.00 | 617 338.00 | | 617 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 766 252.00 | | 1 766 252.00 | 1 766 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 596 511.00 | 596 511.00 | | 596 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 20 382 546.00 | 20 382 546.00 | | 20 382 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 255.00 | 467 255.00 | | 467 255.00 |
VP Divers | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 680.00 | 1 426 829.00 | 1 793 852.00 | 3 220 680.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 828 263.00 | 21 828 263.00 | | 21 828 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 976.00 | 111 670.00 | | 90 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 003.00 | 275 708.00 | | 174 003.00 |
ST Autres comptes | 271 927.00 | 568 436.00 | | 271 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 153.00 | 215 064.00 | | 171 153.00 |
YT Sous‐traitance | 6 979.00 | 10 139.00 | | 6 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 711.00 | 199 964.00 | | 131 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 797.00 | 4 995.00 | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 773.00 | 116 665.00 | | 97 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 073.00 | 229 330.00 | | 133 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 059.00 | 251 899.00 | | 149 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 772.00 | 1 269 311.00 | | 755 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |