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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 12 757.00 | 14 049.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 940 197.00 | | 2 940 197.00 | 2 940 197.00 |
AP Constructions | 7 614 681.00 | 2 109 420.00 | 5 505 260.00 | 7 614 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 156.00 | 327 834.00 | 549 322.00 | 877 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735 950.00 | 1 448 959.00 | 3 286 991.00 | 4 735 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333 226.00 | | 3 333 226.00 | 3 333 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 958.00 | | 1 752 958.00 | 1 752 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243 031.00 | 3 898 970.00 | 18 344 061.00 | 22 243 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BT Marchandises | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 1 472 012.00 | | 1 472 012.00 | 1 472 012.00 |
CF Disponibilités | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 967.00 | | 1 646 967.00 | 1 646 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 889 999.00 | 3 898 970.00 | 19 991 029.00 | 23 889 999.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 201 834.00 | -3 381 914.00 | | -5 201 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316 884.00 | -1 819 920.00 | | -2 316 884.00 |
DL TOTAL (I) | -4 906 065.00 | -2 589 181.00 | | -4 906 065.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | 10 000.00 | | 34 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 442.00 | 1 269 386.00 | | 1 296 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 542.00 | 1 279 386.00 | | 1 330 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 765.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 837 925.00 | 20 750 940.00 | | 21 837 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 498.00 | 165 658.00 | | 490 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 017.00 | 289 240.00 | | 792 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 407.00 | 617 338.00 | | 407 407.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 4 322.00 | | 22 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 566 551.00 | 21 828 391.00 | | 23 566 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 029.00 | 20 518 595.00 | | 19 991 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 765.00 | | 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 837 925.00 | | | 21 837 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 740 847.00 | | 740 847.00 | 740 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 147.00 | | 747 147.00 | 747 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | 3 030.00 | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 468 841.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 299.00 | 471 872.00 | | 540 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 266.00 | 93 533.00 | | 515 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 365.00 | 1 394.00 | | 60 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 656.00 | 442 082.00 | | 58 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 286.00 | 537 009.00 | | 634 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 987.00 | -65 137.00 | | -93 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 233.00 | 1 655 772.00 | | 1 339 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 116.00 | 3 475 692.00 | | 3 656 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316 884.00 | -1 819 920.00 | | -2 316 884.00 |