| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 5 263.00 | 21 543.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 880 654.00 | | 2 880 654.00 | 2 880 654.00 |
AP Constructions | 7 333 783.00 | 1 656 541.00 | 5 677 242.00 | 7 333 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 202.00 | 131 726.00 | 730 475.00 | 862 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233 221.00 | 1 027 872.00 | 4 205 349.00 | 5 233 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 905.00 | | 1 487 905.00 | 1 487 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 746 717.00 | | 1 746 717.00 | 1 746 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 535 750.00 | 2 821 403.00 | 17 714 347.00 | 20 535 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BT Marchandises | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 659 122.00 | | 659 122.00 | 659 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 529.00 | | 941 529.00 | 941 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 477 279.00 | 2 821 403.00 | 18 655 876.00 | 21 477 279.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 493 004.00 | -3 067 436.00 | | -4 493 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888 910.00 | -1 425 568.00 | | -2 888 910.00 |
DL TOTAL (I) | -769 261.00 | 2 119 649.00 | | -769 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 249 094.00 | 1 808 524.00 | | 1 249 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 094.00 | 1 908 524.00 | | 1 249 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | 272 312.00 | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223 061.00 | 8 424 660.00 | | 17 223 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 696.00 | 184 247.00 | | 258 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 212.00 | 324 450.00 | | 337 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 298.00 | 790 774.00 | | 312 298.00 |
EA Autres dettes | 35 994.00 | 3 041 790.00 | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 176 044.00 | 13 038 232.00 | | 18 176 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 876.00 | 17 066 405.00 | | 18 655 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 175 916.00 | 13 029 944.00 | | 18 175 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 251 305.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 671 986.00 | | 1 671 986.00 | 1 671 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 986.00 | | 1 671 986.00 | 1 671 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 430.00 | | | 659 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 796.00 | | | 665 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 541.00 | | | 168 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 841.00 | 50 353.00 | | 468 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 382.00 | 50 353.00 | | 637 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 414.00 | -50 353.00 | | 28 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 805.00 | 1 361 348.00 | | 2 432 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 716.00 | 2 786 916.00 | | 5 321 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888 910.00 | -1 425 568.00 | | -2 888 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 737 031.00 | | 6 262 601.00 | 16 737 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 881.00 | 20 535 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463 881.00 | 17 797 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 749.00 | | 17 607.00 | 470 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042 211.00 | | 6 219 435.00 | 14 042 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 071.00 | | 25 559.00 | 2 224 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 454.00 | 628 107.00 | | 1 724 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 3 306.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 496.00 | 624 802.00 | | 1 722 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908 524.00 | | 659 430.00 | 1 908 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 468 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 524.00 | 468 841.00 | 659 430.00 | 1 908 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 841.00 | 659 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 044.00 | 369 044.00 | | 369 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 696.00 | 258 696.00 | | 258 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 298.00 | 312 298.00 | | 312 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 746 717.00 | | | 1 746 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VI Groupe et associés | 16 854 017.00 | 16 854 017.00 | | 16 854 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
VP Divers | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 621.00 | 217 621.00 | | 217 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 257.00 | 697 546.00 | 1 775 711.00 | 2 473 257.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 175 916.00 | 18 175 916.00 | | 18 175 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |