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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 16 810.00 | 9 996.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 985 189.00 | | 2 985 189.00 | 2 985 189.00 |
AP Constructions | 7 271 914.00 | 2 355 196.00 | 4 916 718.00 | 7 271 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 330.00 | 350 669.00 | 222 661.00 | 573 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667 575.00 | 1 752 057.00 | 1 915 517.00 | 3 667 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 429 135.00 | | 3 429 135.00 | 3 429 135.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 075.00 | | 1 386 075.00 | 1 386 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 285 158.00 | 4 474 732.00 | 15 810 426.00 | 20 285 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | 1 208.00 | 3 513.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BZ Autres créances | 1 338 584.00 | | 1 338 584.00 | 1 338 584.00 |
CF Disponibilités | 230 824.00 | | 230 824.00 | 230 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 905.00 | 1 208.00 | 1 709 697.00 | 1 710 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 996 063.00 | 4 475 940.00 | 17 520 123.00 | 21 996 063.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | -9 476 342.00 | -7 518 718.00 | | -9 476 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899 210.00 | -1 957 624.00 | | -1 899 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 262 899.00 | -363 688.00 | | -2 262 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 323 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 325 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 530.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 147 996.00 | 16 883 980.00 | | 18 147 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 297.00 | 459 969.00 | | 253 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 601.00 | 514 269.00 | | 799 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 085.00 | 273 247.00 | | 551 085.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 15 200.00 | | 19 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 213.00 | 3 664.00 | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 783 022.00 | 18 150 861.00 | | 19 783 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 520 123.00 | 19 113 171.00 | | 17 520 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 558.00 | | | 804 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 998.00 | 31 600.00 | | 1 325 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229 482.00 | 31 600.00 | | 2 229 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 535.00 | 42.00 | | 201 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 963.00 | | | 638 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 688.00 | 27 056.00 | | 361 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 187.00 | 27 098.00 | | 1 202 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 296.00 | 4 502.00 | | 1 027 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 094.00 | | | 1 249 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 115.00 | 715 037.00 | | 2 687 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 326.00 | 2 672 660.00 | | 4 586 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899 210.00 | -1 957 624.00 | | -1 899 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703 274.00 | 1 116 553.00 | 1 345 095.00 | 4 703 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | 1 952.00 | | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 417.00 | 1 114 601.00 | 1 345 095.00 | 4 688 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 147 996.00 | 18 147 996.00 | | 18 147 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 297.00 | 253 297.00 | | 253 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 601.00 | 799 601.00 | | 799 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 085.00 | 551 085.00 | | 551 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391 740.00 | | 1 391 740.00 | 1 391 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444 243.00 | 1 444 243.00 | | 1 444 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 983.00 | 1 444 243.00 | 1 391 740.00 | 2 835 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 782 292.00 | 19 782 292.00 | | 19 782 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |