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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 14 858.00 | 11 948.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 940 197.00 | | 2 940 197.00 | 2 940 197.00 |
AP Constructions | 7 614 681.00 | 2 340 433.00 | 5 274 247.00 | 7 614 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 156.00 | 421 376.00 | 455 780.00 | 877 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738 450.00 | 1 926 608.00 | 2 811 842.00 | 4 738 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140 586.00 | | 3 140 586.00 | 3 140 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 772 055.00 | | 1 772 055.00 | 1 772 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 072 129.00 | 4 703 274.00 | 17 368 854.00 | 22 072 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 1 480 383.00 | | 1 480 383.00 | 1 480 383.00 |
CF Disponibilités | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 316.00 | | 1 744 316.00 | 1 744 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 816 445.00 | 4 703 274.00 | 19 113 171.00 | 23 816 445.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | -7 518 718.00 | -5 201 834.00 | | -7 518 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 624.00 | -2 316 884.00 | | -1 957 624.00 |
DL TOTAL (I) | -363 688.00 | -4 906 065.00 | | -363 688.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 34 100.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 498.00 | 1 296 442.00 | | 1 323 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 998.00 | 1 330 542.00 | | 1 325 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 365.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883 980.00 | 21 837 925.00 | | 16 883 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 969.00 | 490 498.00 | | 459 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 269.00 | 792 017.00 | | 514 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 247.00 | 407 407.00 | | 273 247.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 22 031.00 | | 15 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664.00 | 16 308.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150 861.00 | 23 566 551.00 | | 18 150 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 171.00 | 19 991 029.00 | | 19 113 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 150 861.00 | 23 566 551.00 | | 18 150 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 365.00 | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 883 980.00 | | | 16 883 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FG Production vendue services | 635 822.00 | | 635 822.00 | 635 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 033.00 | | 645 033.00 | 645 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 804 304.00 | |
GE Autres charges | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 518 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 600.00 | 7 500.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | 540 299.00 | | 31 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 515 266.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 056.00 | 58 656.00 | | 27 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 098.00 | 634 286.00 | | 27 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | -93 987.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 037.00 | 1 339 233.00 | | 715 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 660.00 | 3 656 116.00 | | 2 672 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 624.00 | -2 316 884.00 | | -1 957 624.00 |