| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 912.00 | 25 014.00 | 304 898.00 | 329 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 653.00 | 58 190.00 | 13 464.00 | 71 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 445.00 | 83 512.00 | 323 933.00 | 407 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 811.00 | 6 886.00 | 639 925.00 | 646 811.00 |
BZ Autres créances | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CF Disponibilités | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 239.00 | 6 886.00 | 889 353.00 | 896 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 684.00 | 90 398.00 | 1 213 286.00 | 1 303 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 071.00 | 5 471.00 | | 7 071.00 |
DG Autres réserves | 49 422.00 | 49 095.00 | | 49 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 31 927.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 387 682.00 | 386 493.00 | | 387 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 162.00 | 223 694.00 | | 210 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 13 017.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 925.00 | 184 413.00 | | 201 925.00 |
EA Autres dettes | | 2 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 817.00 | 381 712.00 | | 401 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 604.00 | 804 982.00 | | 825 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 286.00 | 1 191 475.00 | | 1 213 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 238.00 | | 207.00 | 407 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 912.00 | | | 329 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | 207.00 | 5 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 803.00 | 10 709.00 | | 72 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 455.00 | 3 559.00 | | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | 7 150.00 | | 51 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 817.00 | 401 817.00 | | 401 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 003.00 | 688 196.00 | 13 807.00 | 702 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 604.00 | 825 604.00 | | 825 604.00 |