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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 658.00 | 22 760.00 | 304 898.00 | 327 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 914.00 | 62 743.00 | 15 171.00 | 77 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 530.00 | 85 812.00 | 325 718.00 | 411 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 351.00 | 447.00 | 696 904.00 | 697 351.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 342 451.00 | | 342 451.00 | 342 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 521.00 | 447.00 | 1 101 075.00 | 1 101 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 051.00 | 86 259.00 | 1 426 793.00 | 1 513 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 8 631.00 | | 10 145.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | 49 051.00 | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 797.00 | 30 273.00 | | 57 797.00 |
DL TOTAL (I) | 415 752.00 | 387 955.00 | | 415 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 688.00 | 279 485.00 | | 315 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 8 682.00 | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 908.00 | 207 845.00 | | 233 908.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 344.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 874.00 | 428 185.00 | | 443 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 041.00 | 924 541.00 | | 1 011 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 793.00 | 1 312 496.00 | | 1 426 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 836.00 | 8 779.00 | 11 803.00 | 88 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 617.00 | 55.00 | 1 911.00 | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | 8 724.00 | 9 892.00 | 64 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | | 2 435.00 | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | | 2 435.00 | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 874.00 | 443 874.00 | | 443 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 697 351.00 | 696 816.00 | 535.00 | 697 351.00 |
VI Groupe et associés | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 720.00 | 758 536.00 | 6 184.00 | 764 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 |