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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 499.00 | 19 313.00 | 307 186.00 | 326 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 146.00 | 59 615.00 | 17 532.00 | 77 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 602.00 | 79 236.00 | 330 366.00 | 409 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 268.00 | 221.00 | 737 047.00 | 737 268.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 374 443.00 | | 374 443.00 | 374 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 731.00 | 221.00 | 1 128 510.00 | 1 128 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 333.00 | 79 458.00 | 1 458 876.00 | 1 538 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 10 145.00 | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 45 717.00 | 47 810.00 | | 45 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 564.00 | 57 797.00 | | 131 564.00 |
DL TOTAL (I) | 490 316.00 | 415 752.00 | | 490 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 909.00 | 315 688.00 | | 178 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 16 119.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 435.00 | 233 908.00 | | 270 435.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 452.00 | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 723.00 | 443 874.00 | | 498 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 560.00 | 1 011 041.00 | | 968 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 876.00 | 1 426 793.00 | | 1 458 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 812.00 | 10 626.00 | 17 201.00 | 85 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 665.00 | 4 111.00 | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 052.00 | 9 961.00 | 13 090.00 | 63 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | 221.00 | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 221.00 | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 221.00 | 447.00 | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 723.00 | 498 723.00 | | 498 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 737 268.00 | 737 268.00 | | 737 268.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 937.00 | 754 288.00 | 5 649.00 | 759 937.00 |
VW T.V.A. | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 561.00 | 968 561.00 | | 968 561.00 |