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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 347.00 | 21 129.00 | 305 218.00 | 326 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 707.00 | 76 333.00 | 17 373.00 | 93 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 011.00 | 97 771.00 | 328 240.00 | 426 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 854.00 | 2 646.00 | 773 208.00 | 775 854.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 513 052.00 | | 513 052.00 | 513 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 240.00 | 2 646.00 | 1 309 594.00 | 1 312 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 251.00 | 100 417.00 | 1 637 834.00 | 1 738 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 187.00 | 19 613.00 | | 26 187.00 |
DG Autres réserves | 15 110.00 | 30 453.00 | | 15 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 383.00 | 131 481.00 | | 140 383.00 |
DL TOTAL (I) | 481 679.00 | 481 547.00 | | 481 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 536.00 | 330 439.00 | | 257 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 15 802.00 | | 21 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 008.00 | 289 292.00 | | 337 008.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 686.00 | 537 261.00 | | 539 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 155.00 | 1 172 793.00 | | 1 156 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 834.00 | 1 654 339.00 | | 1 637 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 504.00 | | 9 797.00 | 419 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 426 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 94 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 508.00 | | 9 797.00 | 87 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 624.00 | 11 437.00 | 3 291.00 | 89 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145.00 | 984.00 | | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 479.00 | 10 453.00 | 3 291.00 | 69 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 686.00 | 539 686.00 | | 539 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 775 854.00 | 775 854.00 | | 775 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 257 536.00 | 257 536.00 | | 257 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 837.00 | 799 188.00 | 5 649.00 | 804 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 154.00 | 1 156 154.00 | | 1 156 154.00 |