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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 569.00 | 24 617.00 | 304 953.00 | 329 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 232.00 | 63 910.00 | 10 322.00 | 74 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 681.00 | 88 836.00 | 320 845.00 | 409 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 958.00 | 2 882.00 | 725 076.00 | 727 958.00 |
BZ Autres créances | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CF Disponibilités | 212 687.00 | | 212 687.00 | 212 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 533.00 | 2 882.00 | 991 651.00 | 994 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 214.00 | 91 718.00 | 1 312 496.00 | 1 404 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | 7 071.00 | | 8 631.00 |
DG Autres réserves | 49 051.00 | 49 422.00 | | 49 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 273.00 | 31 189.00 | | 30 273.00 |
DL TOTAL (I) | 387 955.00 | 387 682.00 | | 387 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 485.00 | 210 162.00 | | 279 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 11 700.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 845.00 | 201 925.00 | | 207 845.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 185.00 | 401 817.00 | | 428 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 541.00 | 825 604.00 | | 924 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 496.00 | 1 213 286.00 | | 1 312 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 445.00 | | 4 217.00 | 407 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 409 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 74 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | | 3 737.00 | 71 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512.00 | 7 305.00 | 1 981.00 | 83 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 425.00 | 823.00 | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 6 879.00 | 1 158.00 | 58 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 886.00 | | 4 004.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | | 4 004.00 | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886.00 | | 4 004.00 | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 185.00 | 428 185.00 | | 428 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 727 958.00 | | | 727 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727 958.00 | | | 727 958.00 |
VI Groupe et associés | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 417.00 | 778 399.00 | 9 018.00 | 787 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 541.00 | 924 541.00 | | 924 541.00 |