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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 195.00 | 21 297.00 | 304 898.00 | 326 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 83 498.00 | 10 292.00 | 93 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 219.00 | 105 104.00 | 321 115.00 | 426 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 086.00 | 5 565.00 | 980 521.00 | 986 086.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 446 338.00 | | 446 338.00 | 446 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 442.00 | 5 565.00 | 1 455 877.00 | 1 461 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 660.00 | 110 668.00 | 1 776 992.00 | 1 887 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 187.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 554.00 | 15 110.00 | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 458.00 | 140 383.00 | | 139 458.00 |
DL TOTAL (I) | 473 012.00 | 481 679.00 | | 473 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 334.00 | 257 536.00 | | 332 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 21 423.00 | | 49 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 419.00 | 337 008.00 | | 339 419.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 501.00 | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 168.00 | 539 686.00 | | 581 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 980.00 | 1 156 155.00 | | 1 303 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 992.00 | 1 637 834.00 | | 1 776 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 771.00 | 8 149.00 | 817.00 | 97 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | 319.00 | 152.00 | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 642.00 | 7 830.00 | 665.00 | 76 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 3 140.00 | 221.00 | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 3 140.00 | 221.00 | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 3 140.00 | 221.00 | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 168.00 | 581 168.00 | | 581 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986 140.00 | 986 140.00 | | 986 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 332 334.00 | 332 334.00 | | 332 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 028.00 | 1 015 103.00 | 5 925.00 | 1 021 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 980.00 | 1 303 980.00 | | 1 303 980.00 |