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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 249.00 | 17 211.00 | 38.00 | 17 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 264.00 | 42 812.00 | 2 452.00 | 45 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 652.00 | 290 679.00 | 72 973.00 | 363 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 202.00 | 350 702.00 | 85 500.00 | 436 202.00 |
BT Marchandises | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 464.00 | 11 471.00 | 370 994.00 | 382 464.00 |
BZ Autres créances | 287 218.00 | | 287 218.00 | 287 218.00 |
CF Disponibilités | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 289.00 | 11 471.00 | 946 818.00 | 958 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 491.00 | 362 173.00 | 1 032 318.00 | 1 394 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | | 188 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -243 807.00 | | | -243 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 087.00 | -432 108.00 | | 179 087.00 |
DL TOTAL (I) | 126 776.00 | -52 311.00 | | 126 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 689.00 | 96 924.00 | | 45 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 237.00 | 444 648.00 | | 602 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 730.00 | 164 876.00 | | 225 730.00 |
EA Autres dettes | 31 870.00 | 934.00 | | 31 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 543.00 | 707 381.00 | | 905 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 318.00 | 655 070.00 | | 1 032 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 543.00 | 707 381.00 | | 905 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | 946.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 633.00 | | 67 889.00 | 401 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 319.00 | 436 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 319.00 | 408 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 346.00 | | 67 889.00 | 374 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 746.00 | 31 956.00 | | 318 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 1 710.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 245.00 | 30 246.00 | | 303 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | 1 081.00 | 188.00 | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 316.00 | 1 081.00 | 487 927.00 | 498 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 316.00 | 1 081.00 | 487 927.00 | 498 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 487 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 237.00 | 602 237.00 | | 602 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 368 175.00 | | | 368 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VP Divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 512.00 | | | 228 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 375.00 | 700 375.00 | | 700 375.00 |
VW T.V.A. | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 543.00 | 905 543.00 | | 905 543.00 |