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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 949.00 | 23 278.00 | 4 671.00 | 27 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 722.00 | 46 718.00 | 6 004.00 | 52 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 064.00 | 347 017.00 | 47 047.00 | 394 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 156.00 | 417 014.00 | 76 142.00 | 493 156.00 |
BT Marchandises | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 800.00 | 17 079.00 | 1 725 722.00 | 1 742 800.00 |
BZ Autres créances | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
CF Disponibilités | 358 908.00 | | 358 908.00 | 358 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 224.00 | 17 079.00 | 2 536 145.00 | 2 553 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 380.00 | 434 092.00 | 2 612 288.00 | 3 046 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 215 910.00 | 63 691.00 | | 215 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 142.00 | 152 219.00 | | 251 142.00 |
DL TOTAL (I) | 658 548.00 | 407 406.00 | | 658 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 766.00 | 1 698.00 | | 1 123 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 3 681.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 034.00 | 958 788.00 | | 556 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 134.00 | 248 677.00 | | 255 134.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 1 944.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 740.00 | 1 214 788.00 | | 1 953 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 288.00 | 1 622 194.00 | | 2 612 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 740.00 | 1 214 788.00 | | 1 953 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 294.00 | 1 698.00 | | 4 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 315.00 | | 6 315 315.00 | 6 315 315.00 |
FG Production vendue services | 1 006 825.00 | | 1 006 825.00 | 1 006 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 140.00 | | 7 322 140.00 | 7 322 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 345 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 26 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 2 695.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 349.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 397.00 | 3 853.00 | | 24 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 480.00 | 4 202.00 | | 24 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 480.00 | -3 176.00 | | -24 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 760.00 | 5 309 927.00 | | 7 346 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 619.00 | 5 157 708.00 | | 7 095 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 142.00 | 152 219.00 | | 251 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 360.00 | 10 915.00 | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 336.00 | 22 678.00 | | 394 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 3 567.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 623.00 | 19 112.00 | | 374 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 406.00 | 2 672.00 | | 14 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 406.00 | 2 672.00 | | 14 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 406.00 | 2 672.00 | | 14 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 034.00 | 556 034.00 | | 556 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 279.00 | 1 720 279.00 | | 1 720 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VC Groupe et associés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VP Divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 761.00 | 1 944 761.00 | | 1 944 761.00 |
VW T.V.A. | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 740.00 | 1 953 740.00 | | 1 953 740.00 |