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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 449.00 | 17 611.00 | 3 838.00 | 21 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 44 600.00 | 3 397.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 099.00 | 310 075.00 | 67 024.00 | 377 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 373.00 | 372 286.00 | 86 087.00 | 458 373.00 |
BT Marchandises | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 195.00 | 11 529.00 | 563 667.00 | 575 195.00 |
BZ Autres créances | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
CF Disponibilités | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 597.00 | 11 529.00 | 1 189 068.00 | 1 200 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 970.00 | 383 815.00 | 1 275 155.00 | 1 658 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DH Report à nouveau | -64 720.00 | -243 807.00 | | -64 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 411.00 | 179 087.00 | | 128 411.00 |
DL TOTAL (I) | 255 187.00 | 126 776.00 | | 255 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 45 689.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 17.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 101.00 | 602 237.00 | | 823 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 904.00 | 225 730.00 | | 191 904.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 31 870.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 968.00 | 905 543.00 | | 1 019 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 155.00 | 1 032 318.00 | | 1 275 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 968.00 | 905 543.00 | | 1 019 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 2 217.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 974.00 | | 4 076 974.00 | 4 076 974.00 |
FG Production vendue services | 757 411.00 | | 757 411.00 | 757 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 385.00 | | 4 834 385.00 | 4 834 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 2 776.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 15 485.00 | | 1 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 487 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 503 224.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 658.00 | 505 250.00 | | -8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 658.00 | 505 250.00 | | -8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 038.00 | -2 026.00 | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 989.00 | 4 973 281.00 | | 4 852 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 577.00 | 4 794 194.00 | | 4 724 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 411.00 | 179 087.00 | | 128 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 202.00 | | 22 171.00 | 436 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 249.00 | | 4 200.00 | 17 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 915.00 | | 16 181.00 | 408 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | 1 790.00 | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 702.00 | 21 584.00 | | 350 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 211.00 | 400.00 | | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 491.00 | 21 184.00 | | 333 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 246.00 | 188.00 | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 246.00 | 188.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471.00 | 246.00 | 188.00 | 11 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 101.00 | 823 101.00 | | 823 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 561 130.00 | 561 130.00 | | 561 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VC Groupe et associés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VP Divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 174.00 | 866 174.00 | | 866 174.00 |
VW T.V.A. | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 968.00 | 1 019 968.00 | | 1 019 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |