| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 949.00 | 26 483.00 | 1 466.00 | 27 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 292.00 | 51 056.00 | 20 236.00 | 71 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 560.00 | 381 696.00 | 242 864.00 | 624 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 612.00 | 459 235.00 | 957 377.00 | 1 416 612.00 |
BT Marchandises | 465 850.00 | | 465 850.00 | 465 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 240.00 | 16 627.00 | 1 579 612.00 | 1 596 240.00 |
BZ Autres créances | 324 737.00 | | 324 737.00 | 324 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 006.00 | 16 627.00 | 2 474 378.00 | 2 491 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 618.00 | 475 863.00 | 3 431 755.00 | 3 907 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
CU Autres participations | 659 150.00 | | 659 150.00 | 659 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 467 052.00 | 215 910.00 | | 467 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | 251 142.00 | | 45 726.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 704 360.00 | 658 548.00 | | 704 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 755.00 | 1 123 766.00 | | 1 318 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 6 327.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 291.00 | 556 034.00 | | 779 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 536.00 | 255 134.00 | | 147 536.00 |
EA Autres dettes | 31 154.00 | 10 817.00 | | 31 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | 1 662.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 395.00 | 1 953 740.00 | | 2 727 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 755.00 | 2 612 288.00 | | 3 431 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 853.00 | 1 953 740.00 | | 1 453 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | 4 294.00 | | 1 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221 890.00 | | 4 221 890.00 | 4 221 890.00 |
FG Production vendue services | 984 113.00 | | 984 113.00 | 984 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 003.00 | | 5 206 003.00 | 5 206 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 2 352.00 | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 119.00 | 24 397.00 | | 25 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 319.00 | 24 480.00 | | 25 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -24 480.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 71 518.00 | | 11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 844.00 | 7 346 760.00 | | 5 249 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 118.00 | 7 095 619.00 | | 5 204 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 726.00 | 251 142.00 | | 45 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 12 360.00 | | 12 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 156.00 | | 972 798.00 | 493 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 686 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 342.00 | 1 416 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 327.00 | 702 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 787.00 | | 304 619.00 | 446 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | 668 180.00 | 18 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 014.00 | 42 235.00 | 14.00 | 417 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 3 205.00 | | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 735.00 | 39 030.00 | 14.00 | 393 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 079.00 | 864.00 | 1 315.00 | 17 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 079.00 | 864.00 | 1 315.00 | 17 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | 949.00 | 1 315.00 | 17 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 1 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 291.00 | 779 291.00 | | 779 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 291.00 | 1 575 291.00 | | 1 575 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VC Groupe et associés | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 125.00 | 43 583.00 | 1 243 542.00 | 1 317 125.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 773.00 | 1 967 773.00 | | 1 967 773.00 |
VW T.V.A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 395.00 | 1 453 853.00 | 1 243 542.00 | 2 727 395.00 |