| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
AH Fonds commercial | 307 940.00 | | 307 940.00 | 307 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 107.00 | 35 008.00 | 13 098.00 | 48 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 800.00 | 337 282.00 | 121 518.00 | 458 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 094.00 | 395 110.00 | 464 984.00 | 860 094.00 |
BT Marchandises | 863 021.00 | | 863 021.00 | 863 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 319.00 | 17 491.00 | 2 070 828.00 | 2 088 319.00 |
BZ Autres créances | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 156.00 | 1 352.00 | 8 804.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 465 645.00 | | 465 645.00 | 465 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 778.00 | 18 843.00 | 3 649 934.00 | 3 668 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 872.00 | 413 953.00 | 4 114 919.00 | 4 528 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 512 778.00 | 467 052.00 | | 512 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 582.00 | 45 726.00 | | 126 582.00 |
DK Provisions réglementées | | 86.00 | | |
DL TOTAL (I) | 830 857.00 | 704 360.00 | | 830 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 732.00 | 1 318 755.00 | | 1 773 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 505.00 | 779 291.00 | | 1 190 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 464.00 | 147 536.00 | | 313 464.00 |
EA Autres dettes | | 31 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 362.00 | 659.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 062.00 | 2 727 395.00 | | 3 284 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 919.00 | 3 431 755.00 | | 4 114 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 396.00 | 1 453 853.00 | | 1 915 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | 1 630.00 | | 1 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 128 043.00 | | 6 128 043.00 | 6 128 043.00 |
FG Production vendue services | 1 440 468.00 | | 1 440 468.00 | 1 440 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 510.00 | | 7 568 510.00 | 7 568 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 649.00 | 2 832.00 | | 15 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 667.00 | 24 000.00 | | 252 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 326.00 | 24 000.00 | | 284 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 115.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 756.00 | 25 119.00 | | 194 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 603.00 | 86.00 | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 729.00 | 25 319.00 | | 210 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 596.00 | -1 319.00 | | 73 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 784.00 | 11 932.00 | | 51 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 587.00 | 5 249 844.00 | | 7 908 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 004.00 | 5 204 118.00 | | 7 782 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 582.00 | 45 726.00 | | 126 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 235.00 | 194 441.00 | 258 566.00 | 459 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 483.00 | 8 581.00 | 12 245.00 | 26 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 751.00 | 185 860.00 | 246 321.00 | 432 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 9 064.00 | 9 150.00 | 86.00 |
6T Sur comptes clients | 16 627.00 | 864.00 | | 16 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 627.00 | 2 216.00 | | 16 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 11 280.00 | 9 150.00 | 16 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 064.00 | 9 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 505.00 | 1 190 505.00 | | 1 190 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 370.00 | 2 067 370.00 | | 2 067 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VC Groupe et associés | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 863.00 | 403 197.00 | 1 368 666.00 | 1 771 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 733.00 | | | 527 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 616.00 | 2 350 616.00 | | 2 350 616.00 |
VW T.V.A. | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 062.00 | 1 915 396.00 | 1 368 666.00 | 3 284 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |