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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 949.00 | 19 712.00 | 8 238.00 | 27 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 46 069.00 | 1 928.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 525.00 | 328 555.00 | 63 970.00 | 392 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 892.00 | 394 336.00 | 92 556.00 | 486 892.00 |
BT Marchandises | 295 570.00 | | 295 570.00 | 295 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 591.00 | 14 406.00 | 875 184.00 | 889 591.00 |
BZ Autres créances | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
CF Disponibilités | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 045.00 | 14 406.00 | 1 529 638.00 | 1 544 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 936.00 | 408 742.00 | 1 622 194.00 | 2 030 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
DH Report à nouveau | | -64 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 219.00 | 128 411.00 | | 152 219.00 |
DL TOTAL (I) | 407 406.00 | 255 187.00 | | 407 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 1 429.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 2 848.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 788.00 | 823 101.00 | | 958 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 677.00 | 191 904.00 | | 248 677.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 541.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 788.00 | 1 019 968.00 | | 1 214 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 194.00 | 1 275 155.00 | | 1 622 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 788.00 | 1 019 968.00 | | 1 214 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 1 429.00 | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 965.00 | | 4 367 965.00 | 4 367 965.00 |
FG Production vendue services | 929 469.00 | | 929 469.00 | 929 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 434.00 | | 5 297 434.00 | 5 297 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | 2 352.00 | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 379.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 1 379.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | -8 658.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | -8 658.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 10 038.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 927.00 | 4 852 989.00 | | 5 309 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 708.00 | 4 724 577.00 | | 5 157 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 219.00 | 128 411.00 | | 152 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | 14 176.00 | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 373.00 | | 28 519.00 | 458 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 449.00 | | 6 500.00 | 21 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 096.00 | | 15 426.00 | 425 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | 6 593.00 | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 286.00 | 22 050.00 | | 372 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 2 100.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 675.00 | 19 949.00 | | 354 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 529.00 | 3 066.00 | 188.00 | 11 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 529.00 | 3 066.00 | 188.00 | 11 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 3 066.00 | 188.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 788.00 | 958 788.00 | | 958 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 871 216.00 | 871 216.00 | | 871 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VC Groupe et associés | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 900.00 | 1 169 900.00 | | 1 169 900.00 |
VW T.V.A. | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 788.00 | 1 214 788.00 | | 1 214 788.00 |