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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 249.00 | 15 501.00 | 1 748.00 | 17 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 264.00 | 40 684.00 | 4 580.00 | 45 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 455.00 | 262 561.00 | 47 894.00 | 310 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 633.00 | 318 746.00 | 82 887.00 | 401 633.00 |
BT Marchandises | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 431.00 | 10 577.00 | 150 854.00 | 161 431.00 |
BZ Autres créances | 671 966.00 | 487 739.00 | 184 227.00 | 671 966.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 500.00 | 498 316.00 | 572 183.00 | 1 070 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 133.00 | 817 063.00 | 655 070.00 | 1 472 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 188 300.00 | 180 209.00 | | 188 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 108.00 | 8 091.00 | | -432 108.00 |
DL TOTAL (I) | -52 311.00 | 379 796.00 | | -52 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 924.00 | 181 209.00 | | 96 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 648.00 | 582 729.00 | | 444 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 876.00 | 133 990.00 | | 164 876.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 144.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 381.00 | 898 072.00 | | 707 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 070.00 | 1 277 868.00 | | 655 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 381.00 | 802 412.00 | | 707 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 23 742.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 911.00 | | 43 350.00 | 376 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 401 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 374 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 624.00 | | 43 350.00 | 349 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 320.00 | 29 426.00 | | 289 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 791.00 | 1 710.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 529.00 | 27 716.00 | | 275 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 187.00 | 633.00 | 243.00 | 10 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 487 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187.00 | 488 373.00 | 243.00 | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 187.00 | 488 373.00 | 243.00 | 10 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 648.00 | 444 648.00 | | 444 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 203.00 | 372 464.00 | 487 739.00 | 860 203.00 |
VW T.V.A. | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 381.00 | 707 381.00 | | 707 381.00 |