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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 297.00 | 69 751.00 | 35 547.00 | 105 297.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 65 823.00 | 9 280.00 | 75 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 124.00 | 135 573.00 | 91 551.00 | 227 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 919.00 | 27 950.00 | 229 969.00 | 257 919.00 |
BZ Autres créances | 175 031.00 | | 175 031.00 | 175 031.00 |
CF Disponibilités | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 750.00 | 27 950.00 | 548 800.00 | 576 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 874.00 | 163 523.00 | 640 351.00 | 803 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -753 674.00 | -622 014.00 | | -753 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 778.00 | -131 660.00 | | -85 778.00 |
DL TOTAL (I) | -539 367.00 | -453 589.00 | | -539 367.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 156.00 | 601 697.00 | | 712 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 014.00 | 235 966.00 | | 292 014.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 326.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652.00 | 10 386.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 418.00 | 1 019 605.00 | | 1 172 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 351.00 | 573 316.00 | | 640 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 983.00 | 3 278.00 | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195.00 | 25 653.00 | | 27 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 212.00 | -22 375.00 | | -10 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 778.00 | -131 660.00 | | -85 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 991.00 | 19 582.00 | | 115 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 381.00 | 15 369.00 | | 54 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 610.00 | 4 213.00 | | 61 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 156.00 | 712 156.00 | | 712 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 793.00 | 437 406.00 | 5 387.00 | 442 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 418.00 | 1 172 418.00 | | 1 172 418.00 |