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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 512.00 | 84 103.00 | 21 410.00 | 105 512.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 118.00 | 69 414.00 | 6 703.00 | 76 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 354.00 | 153 517.00 | 74 837.00 | 228 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 454.00 | 27 950.00 | 254 504.00 | 282 454.00 |
BZ Autres créances | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CF Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 492.00 | 27 950.00 | 426 542.00 | 454 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 846.00 | 181 467.00 | 501 379.00 | 682 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -839 452.00 | | | -839 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 464.00 | | | -124 464.00 |
DL TOTAL (I) | -663 831.00 | | | -663 831.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 957.00 | | | 689 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
EA Autres dettes | 335 566.00 | | | 335 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 910.00 | | | 1 157 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 379.00 | | | 501 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 910.00 | | | 1 157 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
FG Production vendue services | 779 168.00 | | 779 168.00 | 779 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 707.00 | | 795 707.00 | 795 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 531.00 | | | 837 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 995.00 | | | 961 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 464.00 | | | -124 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 124.00 | | 1 230.00 | 227 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 530.00 | | 215.00 | 146 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 103.00 | | 1 015.00 | 75 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 573.00 | 17 944.00 | | 135 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 751.00 | 14 352.00 | | 69 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 3 592.00 | | 65 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 957.00 | 689 957.00 | | 689 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VB T. V. A. | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VI Groupe et associés | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VP Divers | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 813.00 | 409 029.00 | 38 784.00 | 447 813.00 |
VW T.V.A. | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 910.00 | 1 157 910.00 | | 1 157 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
ST Autres comptes | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
YT Sous‐traitance | 319 880.00 | | | 319 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 797.00 | | | 484 797.00 |