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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738.00 | 24 404.00 | 1 334.00 | 25 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 023.00 | 24 404.00 | 34 619.00 | 59 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
BZ Autres créances | 250 044.00 | | 250 044.00 | 250 044.00 |
CF Disponibilités | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 643.00 | | 539 643.00 | 539 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 665.00 | 24 404.00 | 574 261.00 | 598 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -928 188.00 | -1 074 313.00 | | -928 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 034.00 | 146 124.00 | | -11 034.00 |
DL TOTAL (I) | -639 138.00 | -628 104.00 | | -639 138.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 787.00 | 1 267 616.00 | | 847 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 366.00 | 177 275.00 | | 123 366.00 |
EA Autres dettes | 39 221.00 | 211 744.00 | | 39 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 399.00 | 1 656 635.00 | | 1 183 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 261.00 | 1 058 532.00 | | 574 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
FG Production vendue services | 768 925.00 | | 768 925.00 | 768 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 077.00 | | 805 077.00 | 805 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 245 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -105.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 433.00 | 888 181.00 | | 826 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 467.00 | 742 057.00 | | 837 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 034.00 | 146 124.00 | | -11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 368.00 | | 1 615.00 | 230 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 960.00 | 59 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 512.00 | 27 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 448.00 | 25 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | | 1 615.00 | 91 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 412.00 | 952.00 | 172 960.00 | 196 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 900.00 | 952.00 | 67 448.00 | 90 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 787.00 | 847 787.00 | | 847 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
VI Groupe et associés | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 530.00 | 458 143.00 | 5 387.00 | 463 530.00 |
VW T.V.A. | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 999.00 | 1 174 999.00 | | 1 174 999.00 |