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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 90 900.00 | 671.00 | 91 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 368.00 | 196 412.00 | 33 956.00 | 230 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 607.00 | | 530 607.00 | 530 607.00 |
BZ Autres créances | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
CF Disponibilités | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 576.00 | | 1 024 576.00 | 1 024 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 944.00 | 196 412.00 | 1 058 532.00 | 1 254 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 313.00 | | | -1 074 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
DL TOTAL (I) | -628 104.00 | | | -628 104.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 616.00 | | | 1 267 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
EA Autres dettes | 211 744.00 | | | 211 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 635.00 | | | 1 656 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 532.00 | | | 1 058 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 635.00 | | | 1 656 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 847.00 | | 794 847.00 | 794 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 847.00 | | 794 847.00 | 794 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 40 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 181.00 | | | 888 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 057.00 | | | 742 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 368.00 | | | 230 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 019.00 | 4 393.00 | | 192 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 406.00 | 106.00 | | 105 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 613.00 | 4 287.00 | | 86 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 22 700.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 22 700.00 | | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 616.00 | 1 267 616.00 | | 1 267 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 530 607.00 | 530 607.00 | | 530 607.00 |
VB T. V. A. | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
VC Groupe et associés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VI Groupe et associés | 168 835.00 | 168 835.00 | | 168 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 380.00 | 971 993.00 | 5 387.00 | 977 380.00 |
VW T.V.A. | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 635.00 | 1 656 635.00 | | 1 656 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
YT Sous‐traitance | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 806.00 | | | 381 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |