| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 512.00 | 105 406.00 | 106.00 | 105 512.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 86 613.00 | 4 958.00 | 91 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 473.00 | 192 019.00 | 38 454.00 | 230 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 930.00 | | 532 930.00 | 532 930.00 |
BZ Autres créances | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
CF Disponibilités | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 074.00 | | 917 074.00 | 917 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 547.00 | 192 019.00 | 955 528.00 | 1 147 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 690.00 | -969 588.00 | | -1 021 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 622.00 | -52 102.00 | | -52 622.00 |
DL TOTAL (I) | -774 228.00 | -721 605.00 | | -774 228.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 906.00 | 1 185 821.00 | | 1 282 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 268.00 | 185 357.00 | | 188 268.00 |
EA Autres dettes | 246 282.00 | 199 482.00 | | 246 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 456.00 | 1 570 660.00 | | 1 722 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 528.00 | 856 354.00 | | 955 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 456.00 | | | 1 722 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 582 417.00 | | 582 417.00 | 582 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 417.00 | | 582 417.00 | 582 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 988.00 | 798 869.00 | | 625 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 611.00 | 850 971.00 | | 678 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 622.00 | -52 102.00 | | -52 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 326.00 | 7 693.00 | | 184 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 857.00 | 1 549.00 | | 103 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 469.00 | 6 144.00 | | 80 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | | 27 950.00 | 35 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 906.00 | 1 282 906.00 | | 1 282 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 532 930.00 | 532 930.00 | | 532 930.00 |
VB T. V. A. | 210 967.00 | 210 967.00 | | 210 967.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 237 492.00 | 237 492.00 | | 237 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 988.00 | 819 601.00 | 5 387.00 | 824 988.00 |
VW T.V.A. | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 456.00 | 1 722 456.00 | | 1 722 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
YT Sous‐traitance | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 097.00 | | | 335 097.00 |