| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 512.00 | 103 857.00 | 1 656.00 | 105 512.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 80 469.00 | 11 102.00 | 91 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 473.00 | 184 326.00 | 46 148.00 | 230 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 990.00 | 27 950.00 | 497 040.00 | 524 990.00 |
BZ Autres créances | 305 667.00 | | 305 667.00 | 305 667.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 156.00 | 27 950.00 | 810 206.00 | 838 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 630.00 | 212 276.00 | 856 354.00 | 1 068 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -969 588.00 | -963 916.00 | | -969 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 102.00 | -5 672.00 | | -52 102.00 |
DL TOTAL (I) | -721 605.00 | -669 503.00 | | -721 605.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 821.00 | 983 922.00 | | 1 185 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 357.00 | 188 537.00 | | 185 357.00 |
EA Autres dettes | 199 482.00 | 330 327.00 | | 199 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 660.00 | 1 515 481.00 | | 1 570 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 354.00 | 853 278.00 | | 856 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
FG Production vendue services | 764 584.00 | | 764 584.00 | 764 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 577.00 | | 775 577.00 | 775 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 869.00 | 917 274.00 | | 798 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 971.00 | 922 947.00 | | 850 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 102.00 | -5 672.00 | | -52 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 263.00 | | 1 308.00 | 90 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 474.00 | 13 852.00 | | 170 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966.00 | 6 890.00 | | 96 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | 6 962.00 | | 73 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 821.00 | 1 185 821.00 | | 1 185 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 491 593.00 | 491 593.00 | | 491 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
VB T. V. A. | 199 157.00 | 199 157.00 | | 199 157.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | 28 655.00 | 4 083.00 | 32 738.00 |
VP Divers | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 311.00 | 795 444.00 | 42 867.00 | 838 311.00 |
VW T.V.A. | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 660.00 | 1 570 660.00 | | 1 570 660.00 |