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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 512.00 | 96 966.00 | 8 546.00 | 105 512.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 263.00 | 73 507.00 | 16 756.00 | 90 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 165.00 | 170 474.00 | 58 691.00 | 229 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 338.00 | 27 950.00 | 465 388.00 | 493 338.00 |
BZ Autres créances | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
CF Disponibilités | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 537.00 | 27 950.00 | 794 587.00 | 822 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 702.00 | 198 424.00 | 853 278.00 | 1 051 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -963 916.00 | -839 452.00 | | -963 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 672.00 | -124 464.00 | | -5 672.00 |
DL TOTAL (I) | -669 503.00 | -663 831.00 | | -669 503.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 922.00 | 689 957.00 | | 983 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 537.00 | 128 825.00 | | 188 537.00 |
EA Autres dettes | 330 327.00 | 335 566.00 | | 330 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 695.00 | 3 562.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 481.00 | 1 157 910.00 | | 1 515 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 278.00 | 501 379.00 | | 853 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
FG Production vendue services | 894 678.00 | | 894 678.00 | 894 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 484.00 | | 906 484.00 | 906 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 956.00 | |
GE Autres charges | | | 15 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | 2 115.00 | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 334.00 | -2 115.00 | | -13 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 274.00 | 837 531.00 | | 917 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 947.00 | 961 995.00 | | 922 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 672.00 | -124 464.00 | | -5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 354.00 | | 14 145.00 | 228 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 229 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 334.00 | 133 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | | 14 145.00 | 76 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 517.00 | 16 956.00 | | 153 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 103.00 | 12 864.00 | | 84 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 414.00 | 4 093.00 | | 69 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 922.00 | 983 922.00 | | 983 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 459 941.00 | 459 941.00 | | 459 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
VB T. V. A. | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 445.00 | 312 445.00 | | 312 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VP Divers | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 451.00 | 706 667.00 | 38 784.00 | 745 451.00 |
VW T.V.A. | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 481.00 | 1 515 481.00 | | 1 515 481.00 |