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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AP Constructions | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 122.00 | 184 453.00 | 58 669.00 | 243 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 125.00 | 97 279.00 | 3 845.00 | 101 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 967.00 | 304 889.00 | 79 078.00 | 383 967.00 |
BT Marchandises | 331 867.00 | | 331 867.00 | 331 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 267.00 | 86 808.00 | 506 459.00 | 593 267.00 |
BZ Autres créances | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
CF Disponibilités | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 515.00 | 86 808.00 | 1 055 707.00 | 1 142 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 483.00 | 391 697.00 | 1 134 785.00 | 1 526 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 289 075.00 | 249 787.00 | | 289 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 39 287.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 499 330.00 | 481 575.00 | | 499 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 787.00 | 11 104.00 | | 45 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 803.00 | 411 922.00 | | 442 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 972.00 | 121 789.00 | | 95 972.00 |
EA Autres dettes | 29 085.00 | 21 930.00 | | 29 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 454.00 | 566 747.00 | | 635 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 785.00 | 1 048 322.00 | | 1 134 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 535.00 | 566 747.00 | | 625 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 013.00 | | 62 955.00 | 321 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 295.00 | | 61 605.00 | 305 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 1 350.00 | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 227.00 | 14 663.00 | | 290 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 723.00 | 14 663.00 | | 289 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 804.00 | 442 804.00 | | 442 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
UX Autres créances clients | 482 379.00 | | | 482 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 779.00 | 11 859.00 | 9 920.00 | 21 779.00 |
VI Groupe et associés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 662.00 | 663 098.00 | 16 563.00 | 679 662.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 455.00 | 625 535.00 | 9 920.00 | 635 455.00 |