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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AP Constructions | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 833.00 | 403 649.00 | 156 183.00 | 559 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 140.00 | 105 846.00 | 4 294.00 | 110 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 696.00 | 532 652.00 | 179 044.00 | 711 696.00 |
BT Marchandises | 350 476.00 | | 350 476.00 | 350 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 432.00 | 134 172.00 | 726 259.00 | 860 432.00 |
BZ Autres créances | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CF Disponibilités | 411 578.00 | | 411 578.00 | 411 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 495.00 | 134 172.00 | 1 596 322.00 | 1 730 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 191.00 | 666 824.00 | 1 775 367.00 | 2 442 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 697 268.00 | 373 675.00 | | 697 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 800.00 | 323 593.00 | | 56 800.00 |
DL TOTAL (I) | 946 569.00 | 889 768.00 | | 946 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | 62 247.00 | | 86 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 367.00 | 339 224.00 | | 283 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 347 531.00 | | 242 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 539.00 | 120 282.00 | | 174 539.00 |
EA Autres dettes | 35 983.00 | 13 892.00 | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 797.00 | 883 178.00 | | 828 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 367.00 | 1 772 947.00 | | 1 775 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 217.00 | 852 307.00 | | 770 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 471.00 | | 220 905.00 | 607 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 679.00 | 711 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 479.00 | 692 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 200.00 | | 220 905.00 | 588 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 571.00 | 85 427.00 | 41 346.00 | 488 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 067.00 | 85 427.00 | 41 346.00 | 488 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 660 666.00 | 660 666.00 | | 660 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
VB T. V. A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 795.00 | 906 228.00 | 18 566.00 | 924 795.00 |