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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 44 831.00 | 26 590.00 | 18 241.00 | 44 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 229.00 | 740 926.00 | 822 303.00 | 1 563 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 914.00 | 196 112.00 | 195 802.00 | 391 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 722.00 | 964 133.00 | 1 125 589.00 | 2 089 722.00 |
BT Marchandises | 315 989.00 | | 315 989.00 | 315 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 017.00 | 208 568.00 | 766 449.00 | 975 017.00 |
BZ Autres créances | 244 439.00 | | 244 439.00 | 244 439.00 |
CF Disponibilités | 1 073 592.00 | | 1 073 592.00 | 1 073 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 589.00 | 208 568.00 | 2 458 021.00 | 2 666 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 041.00 | 1 172 701.00 | 3 604 340.00 | 4 777 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 785.00 | 1 027 236.00 | | 1 181 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 665.00 | 354 548.00 | | 305 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 049.00 | 21 450.00 | | 183 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 000.00 | 1 595 735.00 | | 1 863 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 144.00 | 463 202.00 | | 1 117 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 096.00 | | | 236 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | 112 526.00 | | 115 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 289.00 | 221 461.00 | | 181 289.00 |
EA Autres dettes | 91 658.00 | 105 716.00 | | 91 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 340.00 | 902 907.00 | | 1 741 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 340.00 | 2 498 643.00 | | 3 604 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 983.00 | 520 818.00 | | 1 417 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 222.00 | | 1 154 922.00 | 1 052 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 503.00 | 24 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 421.00 | 2 089 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 918.00 | 1 999 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | 65 000.00 | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 951.00 | | 1 078 942.00 | 1 029 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 766.00 | | 10 980.00 | 21 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 451.00 | 226 711.00 | 7 028.00 | 744 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 946.00 | 226 711.00 | 7 028.00 | 743 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 045.00 | 509 045.00 | | 509 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 145.00 | 793 788.00 | 323 357.00 | 1 117 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 457.00 | 1 219 457.00 | | 1 219 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 305.00 | 1 271 062.00 | 24 243.00 | 1 295 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 340.00 | 1 417 983.00 | 323 357.00 | 1 741 340.00 |