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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AP Constructions | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 204.00 | 360 610.00 | 88 594.00 | 449 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 343.00 | 104 804.00 | 11 538.00 | 116 343.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 470.00 | 488 571.00 | 118 899.00 | 607 470.00 |
BT Marchandises | 444 618.00 | | 444 618.00 | 444 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 103.00 | 80 620.00 | 976 483.00 | 1 057 103.00 |
BZ Autres créances | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CF Disponibilités | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 668.00 | 80 620.00 | 1 654 047.00 | 1 734 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 139.00 | 569 191.00 | 1 772 947.00 | 2 342 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 373 675.00 | 306 830.00 | | 373 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 593.00 | 136 844.00 | | 323 593.00 |
DL TOTAL (I) | 889 768.00 | 636 175.00 | | 889 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 247.00 | 46 373.00 | | 62 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 224.00 | 257 693.00 | | 339 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 531.00 | 407 256.00 | | 347 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 282.00 | 101 676.00 | | 120 282.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 14 583.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 178.00 | 827 583.00 | | 883 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 947.00 | 1 463 759.00 | | 1 772 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 803 987.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 339 224.00 | | | 339 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 413.00 | | 50 955.00 | 582 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 898.00 | 607 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 898.00 | 588 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 143.00 | | 50 955.00 | 563 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 711.00 | 114 079.00 | 12 218.00 | 386 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 207.00 | 114 079.00 | 12 218.00 | 386 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 532.00 | 347 532.00 | | 347 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 934 230.00 | 934 230.00 | | 934 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 156.00 | 31 285.00 | 30 872.00 | 62 156.00 |
VI Groupe et associés | 339 224.00 | 339 224.00 | | 339 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 376.00 | 1 135 609.00 | 18 766.00 | 1 154 376.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 179.00 | 852 307.00 | 30 872.00 | 883 179.00 |