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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AP Constructions | 30 335.00 | 23 749.00 | 6 585.00 | 30 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 487.00 | 582 197.00 | 173 289.00 | 755 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 330.00 | 137 999.00 | 100 330.00 | 238 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 221.00 | 744 450.00 | 307 771.00 | 1 052 221.00 |
BT Marchandises | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 274.00 | 177 389.00 | 483 885.00 | 661 274.00 |
BZ Autres créances | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
CF Disponibilités | 1 128 713.00 | | 1 128 713.00 | 1 128 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 261.00 | 177 389.00 | 2 190 872.00 | 2 368 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 483.00 | 921 840.00 | 2 498 643.00 | 3 420 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 027 236.00 | 754 069.00 | | 1 027 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 548.00 | 273 167.00 | | 354 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 735.00 | 1 219 736.00 | | 1 595 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 202.00 | 446 907.00 | | 463 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | 187 730.00 | | 112 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 461.00 | 271 106.00 | | 221 461.00 |
EA Autres dettes | 105 716.00 | 86 450.00 | | 105 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 907.00 | 1 136 752.00 | | 902 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 643.00 | 2 356 488.00 | | 2 498 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 421.00 | | 262 874.00 | 792 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073.00 | | 1 052 222.00 | 3 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | 1 029 951.00 | 3 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 350.00 | | 259 674.00 | 773 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | | 3 200.00 | 18 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 841.00 | 129 610.00 | | 614 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 336.00 | 129 610.00 | | 614 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 203.00 | 81 112.00 | 382 090.00 | 463 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 178.00 | 327 178.00 | | 327 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
UX Autres créances clients | 911 551.00 | 911 551.00 | | 911 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 442.00 | 933 676.00 | 21 766.00 | 955 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 908.00 | 520 818.00 | 382 090.00 | 902 908.00 |